Последнее время толком не удается писать в блог - радует только, что на этот раз не от лени, а совсем наоборот - вплотную занят расчетами по интересным бумагам и выявлением таковых :).

За последнюю неделю - пересчитал Фармстандарт - по нему считаю очень высокая неопределенность, что будет в этом году - первый квартал по РСБУ по прибыли на 40% хуже 4-го квартала 2009 года. Оно и понятно, тогда была эпопея с свиным гриппом, все максимально закупались. А в начале этого года рынок стоял. И хотя с апреля вроде ситуация выправляется, есть вполне реальная угроза, что 2010 год будет хуже 2009 по прибыли. Но в долгосрочке бумага мне все равно нравится, так что немного уменьшил долю в портфеле (до 8%), но продолжаю держать.

Еще посчитал совсем глубокий третий эшелон - КорСсис - компашка, которая обслуживает МРСК - занимается их автоматизацией по сути. Компания домашняя (выросла из Белгородэнерго) и очень тесно сращена с МРСК Центра. Показатели явно неплохие, таргет по обычке у меня нарисовался в районе 1100, тогда она стоила 650. Долго думал брать или нет, слишком уж она кэптивная, стараюсь избегать бумаг такого рода. Пока думал, она ушла на 800, причем при том, что базар в целом упал. Было обидно.

Ну и сейчас занят глобальной задачей - пытаюсь свести отчетность всех бумаг ММВБ и РТС СГК - делаю большую таблицу, начиная с 2004 года, последние 2 года поквартально по балансам и отчетам о доходах/расходах. В разумно агрегированном виде. Чтобы можно было эту таблицу использовать как скринер - для быстрой оценки по мультипликаторам и DCF(очень примерно конечно). Но теми темпами, которыми она заполняется, чувствую буду ее делать до конца года... Если у кого есть свободное время или ресурсы - можно делать ее совместно, было бы намного быстрее. Кто заинтересуется в общем велкам. 

А в целом - на 105% в бумагах, ниже 1300 по ммвб буду увеличиваться через каждые 5% на 5% депо, лесенка примерно такая:

1235 - 110% депо

1170 - 115% депо

1105 - 120% 

1040 - 125%.

Ниже думаю не пойдем, а если вдруг и сходим - портфель сформированный по таким ценам могу держать очень долго :)